Opciones De Comercio De Popularidad

Las 4 ventajas de las opciones Las opciones negociadas en bolsa comenzaron a operar en 1973. Pero durante la última década, la popularidad de las opciones ha crecido a pasos agigantados. Según los datos recopilados por el Consejo de Industria de Opciones. El volumen total de contratos de opciones negociados en los intercambios estadounidenses en 1999 fue de unos 507 millones. En 2007, ese número había crecido a un récord histórico de más de 3 mil millones. Así que por qué el aumento de la popularidad? Aunque tienen una reputación de ser riesgosas inversiones que sólo expertos comerciantes pueden entender, las opciones pueden ser útiles para el inversor individual. Aquí bien mirar las ventajas que ofrecen las opciones y el valor que pueden agregar a su cartera. Las ventajas de las opciones Han existido por más de 30 años, pero las opciones están recién comenzando a recibir la atención que merecen. Muchos inversionistas han evitado opciones, creyendo que son sofisticados y, por lo tanto, demasiado difíciles de entender. Muchos más han tenido malas experiencias iniciales con las opciones porque ni ellos ni sus corredores estaban debidamente capacitados en cómo usarlos. El uso indebido de opciones, como el de cualquier herramienta poderosa, puede conducir a grandes problemas. Por último, las palabras como riesgosas o peligrosas se han atribuido incorrectamente a las opciones por los medios financieros y ciertas figuras populares en el mercado. Sin embargo, es importante para el inversor individual para obtener ambos lados de la historia antes de tomar una decisión sobre el valor de las opciones. Hay cuatro ventajas clave (en ningún orden particular) que las opciones pueden dar a un inversor: pueden proporcionar una mayor eficiencia de costos que pueden ser menos riesgosas que las acciones que tienen el potencial de ofrecer mayores retornos porcentuales y ofrecen una serie de alternativas estratégicas. Con ventajas como estas, se puede ver cómo los que han estado utilizando las opciones por un tiempo estaría en una pérdida para explicar la falta de opciones de popularidad en el pasado. Veamos estas ventajas una por una. (Si necesita un refresco en las opciones, vea nuestro tutorial de opciones básicas.) 1. Eficiencia de costos Las opciones tienen un gran poder de apalancamiento. Como tal, un inversionista puede obtener una posición de opción que imitará una posición de la acción casi idénticamente, pero en un ahorro de costes enorme. Por ejemplo, con el fin de comprar 200 acciones de un stock de 80, un inversor debe pagar 16.000. Sin embargo, si el inversor comprara dos 20 llamadas (con cada contrato representando 100 acciones), el desembolso total sería de sólo 4.000 (2 contratos x 100 acciones / contrato x 20 precio de mercado). El inversor tendría entonces 12.000 dólares adicionales para usar a su discreción. Obviamente, no es tan simple como eso. El inversor tiene que elegir la llamada correcta para comprar (un tema para otra discusión) con el fin de imitar la posición de stock correctamente. Sin embargo, esta estrategia, conocida como reemplazo de existencias, no sólo es viable sino también práctica y rentable. (Para más información sobre esta estrategia, vea Usar opciones en lugar de equidad.) Ejemplo Diga que desea comprar Schlumberger (SLB) porque cree que va a subir durante los próximos meses. Usted quiere comprar 200 acciones mientras que SLB está operando en 131 esto le costaría un total de 26.200. En lugar de poner tanto dinero, usted podría haber entrado en el mercado de opciones, escogió la opción adecuada que imita a las acciones de cerca y compró la opción de compra de agosto, con un precio de ejercicio de 100, por 34. Para adquirir una posición equivalente En tamaño a las 200 acciones mencionadas anteriormente, tendría que comprar dos contratos. Esto traería su inversión total a 6.800 (2 contratos x 100 partes / contrato x 34 precio de mercado), en comparación con 26.200. La diferencia podría quedar en su cuenta para ganar interés o ser aplicada a otra oportunidad que proporcione mejor potencial de diversificación, entre otras cosas. 2. Menor riesgo - dependiendo de cómo los use Hay situaciones en las que las opciones de compra son más riesgosas que las acciones, pero también hay momentos en que las opciones pueden utilizarse para reducir el riesgo. Realmente depende de cómo los uses. Las opciones pueden ser menos riesgosas para los inversores porque requieren menos compromiso financiero que las acciones, y también pueden ser menos riesgosas debido a su relativa impermeabilidad a los efectos potencialmente catastróficos de las brechas. (Para obtener más información sobre las lagunas, vea Detener o limitar las órdenes de protegerlo contra las diferencias en el precio de las acciones) Las opciones son la forma más confiable de cobertura. Y esto también los hace más seguros que las existencias. Cuando un inversionista compra acciones, una orden stop-loss se coloca con frecuencia para proteger la posición. La orden de stop está diseñada para detener pérdidas por debajo de un precio predeterminado identificado por el inversor. El problema con estas órdenes radica en la naturaleza del orden mismo. Una orden de stop se ejecuta cuando la acción cotiza en o por debajo del límite indicado en el pedido. Por ejemplo, digamos que usted compra una acción en 50. Usted no desea perder más de 10 de su inversión, así que usted pone una orden de la parada 45. Esta orden se convertirá en una orden de mercado para vender una vez que las acciones cotizan en o por debajo de 45. Esta orden funciona durante el día, pero puede dar lugar a problemas por la noche. Digamos que vayan a la cama con la acción cerrando a las 51. A la mañana siguiente, cuando se despiertan y se encienden CNBC, se escucha que hay noticias de última hora en sus acciones. Parece que el CEO de la compañía ha estado mintiendo sobre los informes de ganancias desde hace bastante tiempo, y también hay rumores de malversación de fondos. La acción se espera que se abra alrededor de 20. Cuando eso sucede, 20 será el primer comercio por debajo de sus órdenes de stop 45 precio límite. Por lo tanto, cuando la acción se abre, se vende a 20, bloqueando en una pérdida considerable. La orden stop-loss no estaba allí para usted cuando más lo necesitaba. Si hubiera comprado una opción de venta para la protección, no habría tenido que sufrir la pérdida catastrófica. A diferencia de las órdenes de stop-loss, las opciones no se cierran cuando el mercado cierra. Te dan seguro las 24 horas del día, los siete días de la semana. Esto es algo que las órdenes de parada no pueden hacer. Es por eso que las opciones se consideran una forma confiable de cobertura. Además, como alternativa a la compra de la acción, podría haber empleado la estrategia mencionada anteriormente (sustitución de acciones), donde se compra una llamada en el mercado en lugar de comprar la acción. Hay opciones que imitará hasta 85 de un rendimiento de las acciones, pero costó un cuarto del precio de la acción. Si usted hubiera comprado la llamada de huelga 45 en lugar de la acción, su pérdida se limitaría a lo que gastó en la opción. Si usted pagó 6 por la opción, usted habría perdido solamente ese 6, no el youd 31 pierde si usted poseía la acción. La eficacia de las órdenes de stop palidece en comparación con la parada natural a tiempo completo ofrecida por las opciones. 3. Mayor rendimiento potencial No necesita una calculadora para averiguar que si gasta mucho menos dinero y obtiene casi el mismo beneficio, tendrá un porcentaje de retorno mayor. Cuando pagan, eso es lo que las opciones suelen ofrecer a los inversores. Por ejemplo, utilizando el escenario de arriba, vamos a comparar los retornos porcentuales de la acción (comprado por 50) y la opción (comprada en 6). Digamos también que la opción tiene un delta de 80, lo que significa que el precio de las opciones va a cambiar 80 de la variación del precio de las acciones. Si la acción subiera 5, su posición de la acción proporcionaría una vuelta 10. Su posición de opción ganaría 80 del movimiento de la acción (debido a su delta 80), o 4. Una ganancia de 4 en una inversión 6 equivale a una vuelta 67 - mucho mejor que la vuelta 10 en la acción. Por supuesto, debemos señalar que cuando el comercio doesnt ir a su manera, las opciones pueden exigir un peaje pesado: existe la posibilidad de que usted perderá 100 de su inversión. (Para obtener más información sobre los precios de las opciones y los beneficios, consulte Descripción de los precios de opciones). 4. Más alternativas estratégicas La principal ventaja final de las opciones es que ofrecen más alternativas de inversión. Las opciones son una herramienta muy flexible. Hay muchas maneras de usar opciones para recrear otras posiciones. Llamamos a estas posiciones sintéticas. Las posiciones sintéticas presentan a los inversores con múltiples maneras de alcanzar los mismos objetivos de inversión, y esto puede ser muy, muy útil. Mientras que las posiciones sintéticas se consideran un tema avanzado de la opción, hay muchos otros ejemplos de cómo las opciones ofrecen alternativas estratégicas. Por ejemplo, muchos inversores usan corredores que cobran un margen cuando un inversor quiere cortar una acción. El costo de este requisito de margen puede ser bastante prohibitivo. Otros inversores utilizan corredores que simplemente no permiten el cortocircuito de las existencias, período. La incapacidad de jugar a la baja cuando es necesario prácticamente esposas a los inversores y las fuerzas en un mundo en blanco y negro, mientras que el mercado comercia en color. Pero ningún corredor tiene ninguna regla contra los inversionistas que compran pone para jugar la desventaja, y éste es un beneficio definitivo de negociar de las opciones. El uso de opciones también permite al inversor comerciar con la tercera dimensión de los mercados, si se quiere: sin dirección. Las opciones permiten al inversor comerciar no sólo los movimientos de acciones, sino también el paso del tiempo y los movimientos en la volatilidad. La mayoría de las acciones no tienen grandes movimientos la mayor parte del tiempo. Sólo unas pocas acciones realmente se mueven significativamente, y luego lo hacen rara vez. Su capacidad para aprovechar el estancamiento podría convertirse en el factor que decide si sus metas financieras se alcanzan o si siguen siendo simplemente un sueño de pipa. Sólo las opciones ofrecen las alternativas estratégicas necesarias para obtener beneficios en todo tipo de mercado. Conclusión Habiendo revisado las principales ventajas de las opciones, es evidente por qué parecen ser el centro de atención en los círculos financieros de hoy. Con las casas de bolsa en línea que ofrecen acceso directo a los mercados de opciones a través de Internet y los costos insanamente bajos de la comisión, el inversionista promedio ahora tiene la capacidad de utilizar la herramienta más poderosa en la industria de inversión al igual que los profesionales. Por lo tanto, tomar la iniciativa y dedicar un tiempo para aprender a utilizar las opciones correctamente. Recuerde que las opciones pueden brindar estas ventajas a su cartera: Mayor Eficiencia de Costo Menos Riesgo Mayor Potencial de Retorno Más Alternativas Estratégicas Es el amanecer de una nueva era para los inversionistas individuales. No se quede atrás Para más información, vea Introducción a la escritura. Naked Call Writing y Come One, Ven All - Covered Calls. Aviso: Las opciones binarias y el comercio de divisas implican riesgo. Modelo de negocio y ganancias: Los resultados dependen de la elección de la dirección correcta del precio de un activo, desde el precio de ejercicio dado, en el período de vencimiento seleccionado. Una vez que se inicia una operación, los comerciantes reciben una pantalla de confirmación que muestra el activo, el precio de ejercicio, la dirección elegida (CALL o PUT) y el monto de la inversión. Cuando se le solicite esta pantalla, las operaciones comenzarán en 3 segundos a menos que el Operador presione el botón de cancelar. TRBinaryOptions ofrece la opción más rápida expira disponible para el público y las transacciones pueden ser tan rápidas como 15 minutos en opciones binarias regulares, y tan rápido como 60 segundos en la plataforma de 60 segundos. Aunque el riesgo al negociar opciones binarias se fija para cada comercio individual, las operaciones son en vivo y es posible perder una inversión inicial, sobre todo si un comerciante decide colocar toda su inversión en un solo comercio en vivo. Se recomienda altamente que los comerciantes elijan una estrategia apropiada de la gerencia del dinero que limite las operaciones totales consecutivas o la inversión total excepcional. Se recomienda utilizar navegadores web Mozilla Firefox o Google Chrome al realizar transacciones en TRBinaryOptions. Aprenda candelabros japoneses con indicador estocástico Aprenda candelabros japoneses con indicador RSI Webinar VIP: Intercambio en vivo con RSI e indicadores estocásticos Webinar VIP: Intercambio en vivo con RSI e indicadores estocásticos Viernes Negro. Lunes cibernético. Está lloviendo las ventas de las compras. Los activos minoristas son Términos y condiciones calientes. Gracias a su interés Su gerente de cuenta se comunicará con usted en breve acerca de esta oportunidad. Opciones de ETF de comercio en popularidad 9 de marzo de 2008 19:01 Por Murray Coleman Desde principios del año pasado, las opciones de comercio con fondos de bolsa se ha disparado. En febrero, el CBOE reportó otro repunte relativamente grande. Entonces, qué está pasando? Había un montón de posiciones abiertas en los contratos de venta, dijo Joe Cusick, analista de mercado en el corredor en línea optionsXpress. Un contrato de venta le da el derecho de vender un ETF a un precio específico dentro de un período de tiempo determinado. A medida que el número de puts en el mercado creció en febrero, eso nos dijo que la gente se estaba poniendo a la defensiva, dijo Cusick. Puts se puede utilizar para corto el mercado. Pero también puede mantener una posición larga y luego comprar una opción de venta para vender ese mismo ETF, como una forma de cubrir sus apuestas contra whipsaws mercado. Cusick dice que ya que ambas estrategias están siendo ampliamente utilizadas hoy en día, es probable que gran parte de las recientes opciones de la ETF que negocia menos tiempo de mercado y más un medio de mantener la neutralidad del mercado en tiempos volátiles. El panorama más amplio es que estaban viendo que las instituciones se involucraran más en las opciones de la ETF porque los diferenciales se están reduciendo, dijo. Esto significa que estos vehículos que ofrecen un mayor apalancamiento tienen precios atractivos para el mercado. Además pone, los inversores también están comprando opciones de compra en ETFs. Es el otro lado de las clases a una opción de venta. Le da el derecho de comprar un ETF en el futuro a un precio pre-determinado, establecido. Como tal, las llamadas normalmente no proporcionan mucha protección en el lado negativo. Pero pueden ayudar a los inversores a asegurarse de que bloquearán las ganancias en caso de que su ETF despegue. Otra estrategia de convertirse en popular es lo que se llama un collar. Esto es cuando se emplea una combinación de put y calls para proporcionar tanto seguros upside como downside, permitiendo a los inversionistas cerrar ganancias en la cartera. Opciones de ETF Las Opciones de Aumento de ETFs no estaban disponibles en el CBOE hasta fines de los años noventa. Pero sobre una base de porcentaje, las opciones de la ETF están atrayendo la mayoría del crecimiento. De hecho, al menos en los primeros meses de 2008, las opciones de la ETF han superado las de las opciones de índice más establecidas. De acuerdo con los datos de CBOE, enero y febrero de comercio de las opciones de 25 años de edad en los índices promedio de alrededor de 992.000 en volumen diario. Al mismo tiempo, las opciones de ETF promediaron 1,3 millones al día. Eso representó un salto de 124 desde los mismos dos meses de 2007. Hemos visto un gran crecimiento cada año en las opciones de ETF, dijo Matt Moran, vicepresidente de desarrollo de negocios de la CBOE. Pero todas las opciones han ido creciendo. Así que su parte de un patrón más grande estaba viendo. En el pasado, grandes saltos en el comercio de opciones de acciones se podría esperar en los mercados alcistas. En los años de mercado bajista de 2000-2002, las opciones de los índices superaron en realidad las opciones sobre acciones. Los analistas creen que a los inversionistas se les da más énfasis en la gestión de cartera que en la selección de acciones ganadoras. En general, verá que más personas usan opciones con fines defensivos en los mercados bajistas, dijo Moran. Él dice que el crecimiento en las opciones de ETF está atado en algunos factores diferentes. Por un lado, más educación sobre cómo usar las opciones como seguro y un medio para mitigar los riesgos coincide con los inversores minoristas descubrir ETFs como herramientas de diversificación. A medida que los activos de la ETF han crecido, muchos de los proveedores de la ETF se están volviendo grandes creyentes en las opciones, dijo Moran. Theyve venido a nosotros y pidió opciones para ser enumerados en su nuevo ETFs. También cree que los inversores cotidianos están utilizando más herramientas de benchmarking, como el Índice de Volatilidad de las CBOE VIX, para monitorear las fluctuaciones en sus tenencias. (Curiosamente, VIX ha sido mayor en los últimos cuatro meses que en los tres años anteriores combinados). Claramente, como un indicador de la volatilidad, cuando el VIX sube, también lo hace el interés en el comercio de opciones. No todos los ETFs participan Pero el reciente aumento en el comercio de opciones de la ETF todavía está algo confinado. Tres ETFs han dominado esa actividad. Las últimas cifras de CBOE muestran que en enero y febrero: El iShares Russell 2000 Index Fund (NYSE: IWM) ha promediado 395.383 volúmenes diarios de opciones, un aumento de 97 respecto al mismo período del año anterior. PowerShares QQQ (NASDAQ: QQQQ) promedió 268.000 en operaciones de opciones por día, un aumento de 61 en comparación con el mismo período del año pasado. Los SPDRs (AMEX: SPY) promediaron 337.000 transacciones diarias de opciones, un aumento de 242. El siguiente fue el Sector Financiero Select SPDR (AMEX: XLF), que registró un salto de 1.200 respecto al año anterior. Pero representaba un nivel mucho más bajo, alrededor de 71.000 operaciones al día. Así que hay una gran caída. Tal vez tan interesante, algunos de los nombres más populares arent siempre el mayor dibuja en términos de comercio de opciones. Los ETFs más diversificados que se prestan a ser más de comprar y mantener los vehículos pueden tener gran tamaño de los activos, pero arent normalmente se encuentra en la parte superior, señaló Moran. Un ejemplo que da es iShares MSCI EAFE Index (NYSE: EFA). Theres definitivamente más interés en el sector juega en estos días. Como resultado, si la gente quiere jugar los sectores y tiene una cantidad limitada de dinero para usar, las opciones de la ETF sin duda puede ser un vehículo atractivo, Moran dijo. Lea el artículo completo